plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | 3.200 | 3.512 | 3.782 | 3.813 | 4.088 | 5.124 | ||
Baten | -333 | -334 | -755 | -265 | -265 | -178 | ||
Saldo van baten en lasten | 2.867 | 3.178 | 3.026 | 3.547 | 3.823 | 4.947 | ||
Storting in reserve | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking aan reserve | -324 | 0 | 0 | -110 | -133 | -147 | ||
Mutatie reserves | -308 | 0 | 0 | -110 | -133 | -147 | ||
Saldo | 2.559 | 3.178 | 3.026 | 3.437 | 3.690 | 4.800 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Lasten | per taakveld | ||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 61 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.993 | 2.308 | 2.516 | 2.546 | 2.822 | 3.858 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.146 | 1.164 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||
Subtotaal | Lasten | 3.200 | 3.512 | 3.782 | 3.813 | 4.088 | 5.124 | ||
Baten | per taakveld | ||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -79 | -145 | -566 | -76 | -76 | -110 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -254 | -189 | -189 | -189 | -189 | -68 | ||
Subtotaal | Baten | -333 | -334 | -755 | -265 | -265 | -178 | ||
Saldo van baten en lasten | 2.867 | 3.178 | 3.026 | 3.547 | 3.823 | 4.947 | |||
Mutatie reserves
Storting in reserve | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | -324 | 0 | 0 | -110 | -133 | -147 | |
Mutatie reserves | -308 | 0 | 0 | -110 | -133 | -147 | |
Resultaat programma | 2.559 | 3.178 | 3.026 | 3.437 | 3.690 | 4.800 | |
Toelichting
Lasten
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 208.000. Dit komt door:
- Een stijging van de kapitaallasten van € 210.000 door de uitvoering van het integraal huisvestingsplan (IHP). In 2025 wordt de Nicolaas Beetsschool opgeleverd en wordt er vanaf 2026 volledig afgeschreven op het nieuwe schoolgebouw;
- Een nadeel van € 31.000 vanwege de indexering van de vergoeding voor huisvesting aan het college Hageveld;
- Een voordeel van € 39.000 doordat in de begroting van 2025 incidenteel budget beschikbaar is gesteld voor een onderzoek naar de financiële consequenties voor het inpassen van het schoolgebouw van de HBM in het IHP;
- Overige kleine afwijkingen van € 6.000 nadelig.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 56.000. Dit komt door:
- De indexering van de budgetten voor onder andere leerlingenvervoer, leerplicht en voor de peuteropvangtoeslag. Een nadeel van € 35.000;
- Overige kleine afwijkingen, waaronder de geactualiseerde verdeling van salarislasten, van € 21.000 nadelig.
Baten
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 421.000. Dit komt door:
- De huurinkomsten van het kinderdagverblijf welke is gevestigd in het nieuwe schoolgebouw van de Nicolaas Beetsschool. De kinderopvangorganisatie is vanaf 2026 huur verschuldigd aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur draagt deze inkomsten af aan de gemeente ter dekking van de kapitaallasten. Een voordeel van € 50.000;
- Een incidenteel voordeel van € 380.000 door de verhuur van de wissellocatie aan de Haarlemse Montessori School. Doordat de Crayenesterschool en de Jacobaschool geen gebruik hoeven te maken van de wissellocatie (De Wissel) van het IHP, staat deze in 2026 leeg. Om leegstand te voorkomen is een overeenkomst met de gemeente Haarlem gesloten om in 2026 gebruik te kunnen maken van 'De Wissel';
- Overige kleine afwijkingen van € 9.000 nadelig.