Overzicht baten en lasten inclusief algemene dekkingsmiddelen
De volgende tabel geeft het overzicht algemene dekkingsmiddelen zoals dat is voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten. De toelichting is te vinden bij de programma's. Een overzicht van en toelichting op de financiële positie wordt gegeven in de paragraaf weerstandsvermogen.
De verschillenanalyse is opgenomen in de beleidsbegroting onder de programma's. Daarin worden per programma per taakveld de verschillen groter dan € 25.000 toegelicht.
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerajrenraming | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 3.120 | 2.200 | 2.210 | 2.210 | 2.208 | 2.168 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 2.789 | 2.963 | 3.188 | 3.164 | 3.098 | 3.073 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.527 | 6.910 | 7.215 | 7.602 | 7.889 | 7.978 |
3 | Economie | 460 | 483 | 485 | 498 | 498 | 498 |
4 | Onderwijs | 3.200 | 3.512 | 3.782 | 3.813 | 4.088 | 5.124 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.862 | 7.922 | 8.417 | 8.345 | 8.192 | 8.207 |
6 | Sociaal domein | 30.081 | 31.195 | 32.004 | 32.043 | 31.240 | 30.973 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 9.487 | 10.242 | 10.547 | 10.612 | 10.821 | 10.829 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.742 | 3.572 | 3.409 | 3.418 | 3.302 | 3.211 |
9 | Raad | 898 | 933 | 969 | 964 | 964 | 964 |
Totaal programma's (lasten) | 68.165 | 69.933 | 72.225 | 72.670 | 72.300 | 73.026 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
- Algemene Uitkering | 106 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | 722 | 986 | 1.175 | 3.096 | 5.031 | 6.412 | |
- Saldo van de financieringsfunctie | 93 | 188 | -3 | 12 | 7 | -27 | |
Bedrag Onvoorzien | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Totale algemene dekkingsmiddelen (lasten) | 922 | 1.292 | 1.293 | 3.230 | 5.160 | 6.506 | |
Overhead | 18.294 | 20.324 | 19.087 | 18.933 | 18.804 | 18.934 | |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd totaal saldo (lasten) | 87.381 | 91.549 | 92.606 | 94.833 | 96.264 | 98.466 | |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -789 | -756 | -797 | -797 | -792 | -712 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -14 | -11 | -22 | -22 | -22 | -22 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -233 | -192 | -199 | -199 | -199 | -199 |
3 | Economie | -240 | -251 | -259 | -259 | -259 | -259 |
4 | Onderwijs | -333 | -334 | -755 | -265 | -265 | -178 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -1.620 | -1.655 | -1.747 | -1.761 | -1.761 | -1.761 |
6 | Sociaal domein | -10.478 | -10.243 | -9.170 | -9.493 | -9.721 | -9.728 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -9.785 | -10.704 | -10.880 | -11.093 | -11.326 | -11.547 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.882 | -2.062 | -1.887 | -2.462 | -1.887 | -1.844 |
Totaal programma's (baten) | -25.374 | -26.209 | -25.716 | -26.351 | -26.233 | -26.248 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
- Algemene Uitkering | -46.251 | -47.098 | -48.613 | -49.928 | -50.212 | -51.970 | |
- Dividend | -806 | -1.016 | -1.225 | -1.276 | -1.276 | -1.276 | |
- Lokale Heffingen waarvan besteding niet gebonden | -9.423 | -9.985 | -10.343 | -10.343 | -10.343 | -10.343 | |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | -324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Saldo van de financieringsfuntie | -557 | -164 | -9 | -7 | -6 | -6 | |
Totale algemene dekkingsmiddelen (baten) | -57.361 | -58.263 | -60.190 | -61.554 | -61.837 | -63.595 | |
Overhead | -6.434 | -6.938 | -6.405 | -6.338 | -6.277 | -6.340 | |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd totaal saldo (baten) | -89.169 | -91.410 | -92.311 | -94.243 | -94.346 | -96.184 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.788 | 139 | 294 | 591 | 1.918 | 2.283 | |
Storting in reserve | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 1.083 | 2.220 | 230 | 187 | 43 | 151 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Onderwijs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sociaal domein | 1.337 | 1.169 | 210 | 201 | 201 | 201 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Storting in reserve | 2.689 | 4.490 | 440 | 388 | 244 | 352 | |
Onttrekking aan reserve | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -2.357 | -1.312 | -820 | -756 | -627 | -624 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -91 | -161 | -211 | -527 | -527 | -527 | |
4 | Onderwijs | -324 | 0 | 0 | -110 | -133 | -147 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -103 | -38 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
6 | Sociaal domein | -1.346 | -1.586 | -249 | -237 | -226 | -201 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | -200 | -1.462 | -67 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -151 | -202 | -201 | -201 | -76 | -76 | |
Totaal | Onttrekking aan reserve | -4.573 | -4.761 | -1.630 | -1.912 | -1.671 | -1.657 | |
Saldo toevoeging/onttrekking | -1.884 | -271 | -1.190 | -1.525 | -1.427 | -1.305 | ||
Saldo na resultaatbestemming | -3.673 | -132 | -896 | -934 | 491 | 978 |
Overzicht programmatotalen
De volgende tabel laat per programma de totalen zien zoals deze zijn opgenomen in het hoofdstuk "begroting in 1 oogopslag". De programmatotalen zijn inclusief de mutaties in de reserves. Er is onderscheid gemaakt in baten en lasten.
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
Bedragen x € 1.000 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | ||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 26.036 | 22.820 | 24.560 | 26.215 | 27.760 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 2.963 | 3.188 | 3.164 | 3.098 | 3.073 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.910 | 7.215 | 7.602 | 7.889 | 7.978 |
3 | Economie | 483 | 485 | 498 | 498 | 498 |
4 | Onderwijs | 3.512 | 3.782 | 3.813 | 4.088 | 5.124 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 9.022 | 8.417 | 8.345 | 8.192 | 8.207 |
6 | Sociaal domein | 32.364 | 32.214 | 32.244 | 31.441 | 31.174 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.242 | 10.547 | 10.612 | 10.821 | 10.829 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.572 | 3.409 | 3.418 | 3.302 | 3.211 |
9 | Raad | 933 | 969 | 964 | 964 | 964 |
Totaal Lasten | 96.039 | 93.045 | 95.221 | 96.508 | 98.819 | |
Baten | ||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -67.269 | -68.212 | -69.445 | -69.532 | -71.271 |
1 | Veiligheid | -11 | -22 | -22 | -22 | -22 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -353 | -410 | -725 | -725 | -725 |
3 | Economie | -251 | -259 | -259 | -259 | -259 |
4 | Onderwijs | -334 | -755 | -375 | -399 | -325 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -1.693 | -1.829 | -1.843 | -1.843 | -1.843 |
6 | Sociaal domein | -11.829 | -9.419 | -9.730 | -9.947 | -9.929 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -12.166 | -10.947 | -11.093 | -11.326 | -11.547 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.264 | -2.089 | -2.664 | -1.964 | -1.920 |
9 | Raad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -96.171 | -93.941 | -96.155 | -96.017 | -97.840 | |
Saldo van baten en lasten | -132 | -896 | -934 | 491 | 978 | |
Meerjarenoverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
In het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is voorgeschreven dat de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bevat. De tabel hierna bevat het dit overzicht. Een volledig overzicht van alle reserves en voorzieningen is aan het eind van dit hoofdstuk "Financiële begroting" toegevoegd.
